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2020-05-26
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1 164205 天弘文化新兴产业 估算图 基金吧 档案 1.8390 2.1384 1.7818 2.0718 0.0572 3.21% 开放申购 0.15% 购买
2 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 估算图 基金吧 档案 1.0800 1.0800 1.0575 1.0575 0.0225 2.13% 开放申购 0.00% 购买
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 估算图 基金吧 档案 1.0862 1.0862 1.0636 1.0636 0.0226 2.12% 开放申购 0.15% 购买
4 161611 融通内需驱动混合 估算图 基金吧 档案 1.4750 1.5950 1.4460 1.5660 0.0290 2.01% 开放申购 0.15% 购买
5 501064 国泰价值优选灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.6840 1.6840 1.6535 1.6535 0.0305 1.84% 暂停申购 0.15% 购买
6 519918 华夏兴和混合 估算图 基金吧 档案 1.7400 4.0430 1.7090 4.0140 0.0310 1.81% 开放申购 0.15% 购买
7 001030 天弘云端生活优选 估算图 基金吧 档案 0.9801 0.9801 0.9627 0.9627 0.0174 1.81% 开放申购 0.15% 购买
8 020001 国泰金鹰增长混合 估算图 基金吧 档案 1.1593 5.0841 1.1395 5.0643 0.0198 1.74% 开放申购 0.15% 购买
9 160215 国泰价值经典混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.7550 2.3650 1.7260 2.3360 0.0290 1.68% 开放申购 0.15% 购买
10 003586 先锋精一混合A 估算图 基金吧 档案 0.8267 0.8267 0.8134 0.8134 0.0133 1.64% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164205 天弘文化新兴产业 估算图 基金吧 档案 1.8390 2.1384 1.7818 2.0718 0.0572 3.21% 开放申购 0.15% 购买
2 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 估算图 基金吧 档案 1.0800 1.0800 1.0575 1.0575 0.0225 2.13% 开放申购 0.00% 购买
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 估算图 基金吧 档案 1.0862 1.0862 1.0636 1.0636 0.0226 2.12% 开放申购 0.15% 购买
4 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 1.2470 1.2470 1.2270 1.2270 0.0200 1.63% 开放申购 0.15% 购买
5 005970 国泰消费优选股票 估算图 基金吧 档案 1.2902 1.2902 1.2715 1.2715 0.0187 1.47% 开放申购 0.15% 购买
6 001790 国泰智能汽车股票 估算图 基金吧 档案 1.2090 1.2090 1.1950 1.1950 0.0140 1.17% 开放申购 0.15% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.7960 0.5380 0.7870 0.5320 0.0090 1.14% 开放申购 0.00% 购买
8 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.7370 0.5660 0.7290 0.5610 0.0080 1.10% 暂停申购 0.00% 购买
9 005063 广发中证全指家用电器指数A 估算图 基金吧 档案 1.0527 1.0527 1.0416 1.0416 0.0111 1.07% 开放申购 0.12% 购买
10 005064 广发中证全指家用电器指数C 估算图 基金吧 档案 1.0496 1.0496 1.0386 1.0386 0.0110 1.06% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161611 融通内需驱动混合 估算图 基金吧 档案 1.4750 1.5950 1.4460 1.5660 0.0290 2.01% 开放申购 0.15% 购买
2 501064 国泰价值优选灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.6840 1.6840 1.6535 1.6535 0.0305 1.84% 暂停申购 0.15% 购买
3 519918 华夏兴和混合 估算图 基金吧 档案 1.7400 4.0430 1.7090 4.0140 0.0310 1.81% 开放申购 0.15% 购买
4 001030 天弘云端生活优选 估算图 基金吧 档案 0.9801 0.9801 0.9627 0.9627 0.0174 1.81% 开放申购 0.15% 购买
5 020001 国泰金鹰增长混合 估算图 基金吧 档案 1.1593 5.0841 1.1395 5.0643 0.0198 1.74% 开放申购 0.15% 购买
6 160215 国泰价值经典混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.7550 2.3650 1.7260 2.3360 0.0290 1.68% 开放申购 0.15% 购买
7 003586 先锋精一混合A 估算图 基金吧 档案 0.8267 0.8267 0.8134 0.8134 0.0133 1.64% 开放申购 0.15% 购买
8 003587 先锋精一混合C 估算图 基金吧 档案 0.7916 0.7916 0.7789 0.7789 0.0127 1.63% 开放申购 0.00% 购买
9 004727 先锋聚优C 估算图 基金吧 档案 0.9119 0.9119 0.8982 0.8982 0.0137 1.53% 开放申购 0.00% 购买
10 004726 先锋聚优A 估算图 基金吧 档案 0.8863 0.8863 0.8730 0.8730 0.0133 1.52% 开放申购 0.15% 购买
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2020-05-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519059 海富通可转债优选 估算图 基金吧 档案 0.7482 -- 0.7373 -- 0.0109 1.48% 开放申购 0.08% 购买
2 005246 国泰可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.1637 1.1637 1.1566 1.1566 0.0071 0.61% 开放申购 0.08% 购买
3 005717 兴业机遇债券A 估算图 基金吧 档案 1.0905 1.1605 1.0864 1.1564 0.0041 0.38% 开放申购 0.08% 购买
4 008222 兴业机遇债券C 估算图 基金吧 档案 1.0821 1.1221 1.0781 1.1181 0.0040 0.37% 开放申购 0.00% 购买
5 161624 融通可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.8783 0.9883 0.8757 0.9857 0.0026 0.30% 开放申购 0.08% 购买
6 161625 融通可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.8593 0.9693 0.8568 0.9668 0.0025 0.29% 开放申购 0.00% 购买
7 110035 易方达双债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.5990 1.7490 1.5950 1.7450 0.0040 0.25% 开放申购 0.08% 购买
8 005173 富荣富安债券A 估算图 基金吧 档案 1.0729 1.1212 1.0703 1.1186 0.0026 0.24% 开放申购 0.08% 购买
9 005174 富荣富安债券C 估算图 基金吧 档案 1.0801 1.1279 1.0776 1.1254 0.0025 0.23% 开放申购 0.00% 购买
10 007317 交银可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0086 1.0086 1.0064 1.0064 0.0022 0.22% 开放申购 0.00% 购买
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2020-05-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.7960 0.5380 0.7870 0.5320 0.0090 1.14% 开放申购 0.00% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.7370 0.5660 0.7290 0.5610 0.0080 1.10% 暂停申购 0.00% 购买
3 005063 广发中证全指家用电器指数A 估算图 基金吧 档案 1.0527 1.0527 1.0416 1.0416 0.0111 1.07% 开放申购 0.12% 购买
4 005064 广发中证全指家用电器指数C 估算图 基金吧 档案 1.0496 1.0496 1.0386 1.0386 0.0110 1.06% 开放申购 0.00% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 0.7343 0.5560 0.7270 0.5511 0.0073 1.00% 限大额 0.10% 购买
6 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0258 1.0258 1.0157 1.0157 0.0101 0.99% 限大额 0.00% 购买
7 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0269 1.0269 1.0168 1.0168 0.0101 0.99% 限大额 0.06% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9411 0.9411 0.9319 0.9319 0.0092 0.99% 开放申购 0.00% 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9420 0.9420 0.9328 0.9328 0.0092 0.99% 开放申购 0.10% 购买
10 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0620 1.0620 1.0518 1.0518 0.0102 0.97% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0258 1.0258 1.0157 1.0157 0.0101 0.99% 限大额 0.00% 购买
2 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0269 1.0269 1.0168 1.0168 0.0101 0.99% 限大额 0.06% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9411 0.9411 0.9319 0.9319 0.0092 0.99% 开放申购 0.00% 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9420 0.9420 0.9328 0.9328 0.0092 0.99% 开放申购 0.10% 购买
5 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0620 1.0620 1.0518 1.0518 0.0102 0.97% 开放申购 0.00% 购买
6 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0624 1.0624 1.0523 1.0523 0.0101 0.96% 开放申购 0.10% 购买
7 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0016 1.0016 0.9937 0.9937 0.0079 0.80% 开放申购 0.10% 购买
8 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0005 1.0005 0.9927 0.9927 0.0078 0.79% 开放申购 0.00% 购买
9 007431 浙商之江凤凰联接 估算图 基金吧 档案 1.0591 1.0591 1.0513 1.0513 0.0078 0.74% 开放申购 0.08% 购买
10 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0732 1.0732 1.0681 1.0681 0.0051 0.48% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0532 1.0532 1.0395 1.0395 0.0137 1.32% 场内交易 -- 购买
2 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0521 1.0521 1.0426 1.0426 0.0095 0.91% 场内交易 -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0208 1.0208 1.0146 1.0146 0.0062 0.61% 场内交易 -- 购买
4 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0507 1.0507 1.0448 1.0448 0.0059 0.56% 场内交易 -- 购买
5 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0241 -- 1.0240 -- 0.0001 0.01% 场内交易 -- 购买
6 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0180 -- 1.0180 -- 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
7 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1569 0.1569 0.1573 0.1573 -0.0004 -0.25% 开放申购 1.20% 购买
8 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1569 0.1569 0.1573 0.1573 -0.0004 -0.25% 开放申购 1.20% 购买
9 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.1889 0.1889 0.1896 0.1896 -0.0007 -0.37% 开放申购 0.00% 购买
10 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.7659 0.7659 0.7699 0.7699 -0.0040 -0.52% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159996 国泰中证全指家电ETF 估算图 基金吧 档案 0.9866 0.9866 0.9756 0.9756 0.0110 1.13% 场内交易 -- 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 0.9281 0.9281 0.9179 0.9179 0.0102 1.11% 场内交易 -- 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 0.9790 0.9790 0.9689 0.9689 0.0101 1.04% 场内交易 -- 购买
4 515210 国泰中证钢铁ETF 估算图 基金吧 档案 1.0085 1.0085 0.9998 0.9998 0.0087 0.87% 场内交易 -- 购买
5 512190 浙商之江凤凰ETF 估算图 基金吧 档案 1.0980 1.0980 1.0895 1.0895 0.0085 0.78% 场内交易 -- 购买
6 510890 兴业上证红利低波动ETF 估算图 基金吧 档案 0.9339 0.9339 0.9275 0.9275 0.0064 0.69% 场内交易 -- 购买
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 估算图 基金吧 档案 2.4032 2.0957 2.3875 2.0854 0.0157 0.66% 场内交易 -- 购买
8 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.0489 1.0489 1.0433 1.0433 0.0056 0.54% 场内交易 -- 购买
9 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 0.8617 0.8617 0.8572 0.8572 0.0045 0.53% 场内交易 -- 购买
10 512700 南方中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 0.9971 1.0971 0.9922 1.0922 0.0049 0.49% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160215 国泰价值经典混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.7550 2.3650 1.7260 2.3360 0.0290 1.68% 开放申购 0.15% 购买
2 502023 鹏华钢铁分级 估算图 基金吧 档案 1.0800 0.7790 1.0710 0.7740 0.0090 0.84% 开放申购 0.12% 购买
3 501072 国金红利增强 估算图 基金吧 档案 0.9237 0.9237 0.9193 0.9193 0.0044 0.48% 开放申购 0.12% 购买
4 161907 万家中证红利指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5806 1.5806 1.5736 1.5736 0.0070 0.44% 开放申购 0.15% 购买
5 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 估算图 基金吧 档案 0.9409 0.9709 0.9368 0.9668 0.0041 0.44% 开放申购 0.10% 购买
6 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.0596 1.0596 1.0556 1.0556 0.0040 0.38% 开放申购 0.00% 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.0661 1.0661 1.0621 1.0621 0.0040 0.38% 开放申购 0.12% 购买
8 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5090 1.5410 1.5050 1.5370 0.0040 0.27% 开放申购 0.15% 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 0.9235 0.9235 0.9213 0.9213 0.0022 0.24% 开放申购 0.12% 购买
10 164206 天弘添利债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2527 1.7460 1.2501 1.7434 0.0026 0.21% 限大额 0.00% 购买
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  • LOF
序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150258 易方达生物分级B 1.2035 -- 37.22% 77.21% 146.82% 53.85% 138.32% 71.35% -40.23% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3874 0.6019 37.14% 82.94% 171.67% 77.30% 183.14% 74.08% -30.67% -- 购买
3 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
4 150220 前海开源健康分级B 1.5040 1.5040 26.39% 60.68% 99.47% 49.50% 65.27% 58.99% 50.40% -- 购买
5 000792 招商定期宝六个月期理财债券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 购买
6 150050 南方消费进取 1.2880 4.9160 25.61% 37.09% 90.44% 50.82% 82.73% 29.66% 391.64% -- 购买
7 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.4028 3.5981 25.16% 20.02% 56.02% 77.82% 226.40% 17.67% 517.23% -- 购买
8 004851 广发医疗保健股票A 2.5051 2.5051 23.79% 46.28% 104.65% 76.18% -- 46.92% 150.51% 0.15% 购买
9 004683 建信高端医疗股票 1.5170 1.5170 23.74% 36.20% 61.71% 27.74% -- 37.01% 51.70% 0.15% 购买
10 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 23.68% 45.71% 100.68% 59.76% 74.10% 46.03% 76.53% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
2 004851 广发医疗保健股票A 2.5051 2.5051 23.79% 46.28% 104.65% 76.18% -- 46.92% 150.51% 0.15% 购买
3 004683 建信高端医疗股票 1.5170 1.5170 23.74% 36.20% 61.71% 27.74% -- 37.01% 51.70% 0.15% 购买
4 003230 创金合信医疗保健股票A 2.3070 2.2331 23.63% 45.93% 92.31% 118.29% 111.87% 47.18% 123.31% 0.15% 购买
5 003231 创金合信医疗保健股票C 2.2913 2.0928 23.41% 45.41% 91.05% 116.65% 109.70% 46.75% 109.28% 0.00% 购买
6 006002 工银医药健康股票A 2.3562 2.3562 20.86% 45.18% 92.86% -- -- 46.57% 135.62% 0.15% 购买
7 006003 工银医药健康股票C 2.3277 2.3277 20.68% 44.71% 91.56% -- -- 46.21% 132.77% 0.00% 购买
8 161122 易方达生物分级 1.1042 -- 20.28% 40.55% 68.93% 33.88% 73.23% 37.65% 12.95% 0.10% 购买
9 001171 工银养老产业股票 1.4110 1.4110 19.68% 47.59% 79.97% 52.05% 105.09% 46.98% 41.10% 0.15% 购买
10 000960 招商医药健康产业股票 2.2540 2.2540 19.51% 41.67% 80.18% 65.13% 122.95% 42.93% 125.40% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.2740 2.2740 20.89% 47.95% 83.39% 86.70% 131.57% 40.02% 127.40% 0.15% 购买
2 003291 信达澳银健康中国混合 1.6550 1.6550 20.28% 35.10% 70.09% 55.40% -- 35.99% 65.50% 0.15% 购买
3 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.0070 2.3710 19.96% 41.64% 80.81% 53.32% 96.76% 43.15% 177.75% 0.15% 购买
4 519987 长信恒利优势混合 1.4180 1.7340 19.36% 31.42% 46.64% 30.09% 50.71% 25.60% 90.05% 0.15% 购买
5 050026 博时医疗保健行业混合A 3.1130 3.2520 19.18% 35.94% 70.39% 71.04% 111.91% 36.48% 248.46% 0.15% 购买
6 000294 华安生态优先混合 3.1350 3.6230 19.07% 34.26% 54.25% 79.62% 152.10% 28.48% 285.46% 0.15% 购买
7 003095 中欧医疗健康混合A 2.4020 2.4770 18.62% 36.32% 86.49% 58.53% 146.76% 38.60% 153.18% 0.15% 购买
8 005453 前海开源医疗健康A 1.7431 1.7431 18.49% 36.30% 63.93% 59.19% -- 34.17% 74.29% 0.15% 购买
9 005454 前海开源医疗健康C 1.7395 1.7395 18.47% 36.26% 63.79% 58.92% -- 34.15% 73.93% 0.00% 购买
10 003096 中欧医疗健康混合C 2.3930 2.4680 18.41% 35.89% 85.94% 58.26% 146.59% 38.08% 152.26% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006047 长信稳健纯债债券E 1.0385 1.2245 8.39% 9.99% 11.89% -- -- 9.36% 18.24% 0.00% 购买
2 002996 长信稳健纯债债券A 1.0288 1.2098 7.19% 8.77% 10.67% 16.75% 23.13% 8.14% 21.99% 0.06% 购买
3 003486 平安惠隆纯债A 1.0615 1.0915 3.43% 2.58% 4.40% 9.88% 15.87% 2.18% 9.30% 0.08% 购买
4 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1275 1.1275 3.36% 3.36% 3.36% -- -- 3.36% 3.36% 0.00% 购买
5 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1730 1.3740 2.99% 6.35% 8.11% 14.06% 18.44% 5.77% 28.41% 0.06% 购买
6 162108 金鹰元盛债券型发起式C 1.1400 1.3170 2.98% 6.15% 7.46% 12.84% 16.91% 5.56% 35.13% 0.00% 购买
7 001212 华润元大稳健债券A 1.0640 1.0910 2.70% 4.72% 3.28% 6.75% 8.35% 4.83% 9.24% 0.08% 购买
8 001213 华润元大稳健债券C 1.0540 1.0740 2.63% 4.56% 2.92% 5.88% 7.37% 4.77% 7.45% 0.00% 购买
9 003728 融通通宸债券 1.1672 1.2332 2.44% 12.08% 12.99% 18.40% 23.00% 4.82% 24.46% 0.80% 购买
10 420008 天弘债券发起式A 1.1490 1.3340 2.41% 5.32% 8.09% 13.57% 18.46% 4.55% 35.87% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150258 易方达生物分级B 1.2035 -- 37.22% 77.21% 146.82% 53.85% 138.32% 71.35% -40.23% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3874 0.6019 37.14% 82.94% 171.67% 77.30% 183.14% 74.08% -30.67% -- 购买
3 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
4 150220 前海开源健康分级B 1.5040 1.5040 26.39% 60.68% 99.47% 49.50% 65.27% 58.99% 50.40% -- 购买
5 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.4028 3.5981 25.16% 20.02% 56.02% 77.82% 226.40% 17.67% 517.23% -- 购买
6 150230 鹏华酒分级B 1.5980 1.7250 22.26% 17.85% 60.28% 5.22% 93.76% 13.98% 90.66% -- 购买
7 161122 易方达生物分级 1.1042 -- 20.28% 40.55% 68.93% 33.88% 73.23% 37.65% 12.95% 0.10% 购买
8 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0635 3.1062 20.12% 8.34% 37.15% 64.60% 214.07% 5.01% 334.04% -- 购买
9 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 1.2112 2.5407 19.31% 37.56% 84.19% -40.68% 6.64% 36.72% 20.51% -- 购买
10 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1993 1.1128 19.23% 42.96% 78.35% 45.42% 90.69% 38.63% 21.83% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 23.68% 45.71% 100.68% 59.76% 74.10% 46.03% 76.53% 0.15% 购买
2 161620 融通核心价值混合 -- -- 17.23% 17.25% 16.72% 1.89% -2.68% 17.48% -17.47% 0.15% 购买
3 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 16.26% 24.88% 45.02% 30.08% -- 25.39% 57.49% 0.16% 购买
4 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 15.97% 33.33% 58.87% 36.96% 58.70% 29.09% 46.00% 0.16% 购买
5 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 15.83% 42.10% -- -- -- 37.69% 61.89% 0.15% 购买
6 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 15.14% 30.70% 63.04% -- -- 26.59% 83.24% 0.16% 购买
7 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 14.83% 30.01% 61.40% -- -- 26.05% 79.94% 0.00% 购买
8 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 14.35% 23.21% 40.30% 16.44% -- 22.70% 47.47% 1.60% 购买
9 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 14.35% 23.21% 40.30% 16.44% -- 22.70% 47.47% 1.60% 购买
10 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 13.26% 28.95% 57.72% -- -- 23.87% 75.51% 1.60% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 510630 华夏消费ETF 3.5389 3.5389 17.65% 18.33% 32.73% 47.33% 106.05% 17.85% 253.89% -- 购买
2 512290 国泰中证生物医药ETF 1.5993 1.5993 16.22% 37.94% 63.85% -- -- 33.77% 59.93% -- 购买
3 512690 鹏华中证酒ETF 1.2929 1.2929 14.44% 11.15% 34.02% -- -- 8.54% 29.29% -- 购买
4 512120 华安中证细分医药ETF 1.8590 1.8590 10.39% 19.55% 35.69% -1.17% 31.94% 18.48% 85.90% 0.05% 购买
5 512010 易方达沪深300医药ETF 2.1656 2.1656 9.97% 14.00% 38.05% 3.16% 46.81% 14.49% 116.56% 0.05% 购买
6 510660 华夏医药ETF 2.3026 2.3026 9.65% 22.03% 41.97% 1.54% 41.72% 19.88% 130.26% -- 购买
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.3422 3.3422 9.35% 11.31% 24.74% 45.60% 101.62% 10.59% 234.52% 0.05% 购买
8 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2547 3.2547 8.71% 9.96% 22.47% 40.62% 92.61% 9.50% 225.34% -- 购买
9 512170 华宝中证医疗ETF 1.6657 1.6657 8.50% 32.10% 66.49% -- -- 32.36% 66.54% -- 购买
10 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8349 1.8349 8.10% 18.15% 32.93% -1.77% 28.03% 17.52% 83.25% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.8022 1.8022 17.03% 37.11% 67.83% 31.86% 79.86% 35.65% 80.22% 0.10% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.8044 1.8044 16.92% 36.85% 67.35% 32.00% 80.31% 35.44% 80.44% 0.00% 购买
3 161219 国投瑞银新兴产业混合 2.2000 3.2540 13.93% 36.48% 68.97% 69.75% 76.85% 26.29% 391.31% 0.15% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.5200 2.0600 13.60% 33.10% 64.15% 43.13% 69.64% 33.45% 141.02% 0.15% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 1.6130 1.6130 13.51% 30.19% 62.60% 35.66% 81.03% 29.66% 61.30% 0.12% 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.3362 1.3362 13.37% 28.46% 62.63% 22.28% 44.52% 27.77% 33.62% 0.08% 购买
7 164403 前海开源沪港深农业混合 1.4010 1.4210 12.44% 19.23% 23.87% 36.28% 56.89% 17.44% 43.00% 0.15% 购买
8 160916 大成优选混合(LOF) 3.1560 2.8430 9.77% 21.57% 40.89% 32.08% 59.74% 14.43% 278.42% 0.15% 购买
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.9090 4.7000 9.46% 10.92% 26.94% 43.24% 100.26% 7.25% 1268.43% 0.15% 购买
10 160921 大成多策略混合(LOF) 1.2710 1.2930 8.45% 24.73% 44.60% 32.53% 31.16% 15.86% 29.98% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-05-27
万份收益|7日年化
2020-05-26
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 1.5287 2.1620 0.6678 1.5450 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
2 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 1.5041 2.0700 0.6430 1.4530 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
3 001909 创金合信货币A 基金吧 档案 1.4989 2.4600 0.5070 1.9730 2015-10-22 郑振源等 0.00% 购买
4 000580 中邮货币B 基金吧 档案 1.2994 1.7110 0.3314 1.6390 2014-05-28 武志骁等 0.00% 购买
5 000576 中邮货币A 基金吧 档案 1.2336 1.4670 0.2651 1.3950 2014-05-28 武志骁等 0.00% 购买
6 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 0.9896 1.3760 0.2611 1.0240 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
7 002302 新沃通宝B 基金吧 档案 0.9551 1.5520 0.3652 1.2260 2016-08-05 俞瓅 0.00% 购买
8 001931 国寿安保鑫钱包货币 基金吧 档案 0.9299 2.0240 0.4739 1.7880 2015-10-21 桑迎 0.00% 购买
9 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 0.9240 1.1320 0.1950 0.7810 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
10 001926 兴业鑫天盈货币B 基金吧 档案 0.9131 1.7070 0.3906 1.8020 2015-11-02 魏泰源 0.00% 购买
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万份收益|7日年化
2020-05-26
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 000135 信诚理财28日盈B 档案 基金吧 2.4268 4.8960% 1.7404 5.4950% 4.92% 3.42% 3.15% 3.4760% 28天 暂停申购 -- 购买
2 000134 信诚理财28日盈A 档案 基金吧 2.3477 4.5930% 1.6613 5.1900% 4.63% 3.13% 2.86% 3.1770% 28天 限大额 -- 购买
3 485020 工银14天理财债券发起B 档案 基金吧 1.4820 2.8800% 0.7819 2.2820% 3.00% 2.73% 2.55% 3.0000% 14天 暂停申购 0.00% 购买
4 485120 工银14天理财债券发起A 档案 基金吧 1.4035 2.5830% 0.7024 1.9860% 2.70% 2.43% 2.25% 2.7030% 14天 暂停申购 0.00% 购买
5 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.6180 2.2690% 0.6150 2.2640% 2.30% 2.37% 2.38% 2.3810% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
6 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.6108 2.6750% 0.6515 2.7290% 2.69% 2.47% 2.38% 2.5380% 3个月 暂停申购 -- 购买
7 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.5999 2.6340% 0.6406 2.6890% 2.65% 2.43% 2.34% 2.4970% 3个月 暂停申购 -- 购买
8 270047 广发理财30天债券B 档案 基金吧 0.5949 2.0010% 0.5364 1.9720% 2.02% 2.02% 2.02% 4.9820% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
9 000952 中银理财90天债券B 档案 基金吧 0.5755 2.5030% 0.5852 2.5210% 2.37% 2.33% 2.48% -- 90天 暂停申购 -- 购买
10 380011 中银理财30天债券B 档案 基金吧 0.5747 2.1350% 0.5748 2.1580% 2.22% 2.31% 2.33% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

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单位净值|累计净值
2020-05-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.4490 0.1110 0.4340 0.1080 0.0150 3.46% 0.43 4.23% -- 购买
2 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.4485 0.1449 0.4340 0.1402 0.0145 3.34% 0.4970 -10.81% -- 购买
3 150322 富国中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.5610 0.0950 0.5430 0.0920 0.0180 3.31% 0.5350 4.63% -- 购买
4 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6070 0.0220 0.5930 0.0220 0.0140 2.36% 0.5840 3.79% -- 购买
5 502025 鹏华钢铁分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1460 0.2870 1.1280 0.2820 0.0180 1.60% 1.13 1.40% -- 购买
6 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.5561 0.5561 0.5494 0.5494 0.0067 1.22% 0.5620 -1.06% -- 购买
7 150228 鹏华银行分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6980 0.6980 0.6900 0.6900 0.0080 1.16% 0.7260 -4.01% -- 购买
8 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7960 0.5380 0.7870 0.5320 0.0090 1.14% -- -- 0.00% 购买
9 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7090 0.3110 0.7010 0.3100 0.0080 1.14% 0.7420 -4.65% -- 购买
10 150292 中融中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6440 0.6440 0.6370 0.6370 0.0070 1.10% 0.6350 1.40% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-27
单位净值|累计净值
2020-05-26
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 0.4490 0.1110 0.4340 0.1080 0.0150 3.46%
2 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 基金吧 0.4485 0.1449 0.4340 0.1402 0.0145 3.34%
3 150322 富国中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 0.5610 0.0950 0.5430 0.0920 0.0180 3.31%
4 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 估算图 基金吧 0.6070 0.0220 0.5930 0.0220 0.0140 2.36%
5 502025 鹏华钢铁分级B 估算图 基金吧 1.1460 0.2870 1.1280 0.2820 0.0180 1.60%
6 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 1.0532 1.0532 1.0395 1.0395 0.0137 1.32%
7 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 基金吧 0.5561 0.5561 0.5494 0.5494 0.0067 1.22%
8 150228 鹏华银行分级B 估算图 基金吧 0.6980 0.6980 0.6900 0.6900 0.0080 1.16%
9 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 基金吧 0.7090 0.3110 0.7010 0.3100 0.0080 1.14%
10 159996 国泰中证全指家电ETF 估算图 基金吧 0.9866 0.9866 0.9756 0.9756 0.0110 1.13%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1285 05-27 -0.23% -0.44% 3.02% -1.05% 7.73% 5166.00% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 3.9903 05-27 -0.28% -1.20% 0.57% -1.55% 2.60% 270.36% -- 0.15% 购买
3 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0476 05-27 -0.15% -0.41% -0.86% 1.59% 2.77% 145.89% 166.97% 0.08% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 5.2460 05-27 -2.10% -5.90% 12.22% -12.29% 43.48% 105.43% 134.76% 0.15% 购买
5 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.6334 05-27 -2.95% -4.78% 7.91% -6.13% 40.58% 105.29% 79.88% 0.15% 购买
6 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.5051 05-27 -1.43% 2.72% 11.97% 23.79% 46.28% 104.65% -- 0.15% 购买
7 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0279 05-26 0.46% -2.33% 9.97% 23.68% 45.71% 100.68% 74.10% 0.15% 购买
8 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5337 05-27 -2.13% -3.34% 5.47% -7.32% 36.68% 100.17% -- 0.15% 购买
9 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.8972 05-27 -1.83% -4.55% 5.75% -10.44% 37.31% 98.31% 88.96% 0.15% 购买
10 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.7930 05-27 -1.27% -1.81% 4.67% 2.34% 41.96% 97.95% 152.74% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.5051 05-27 -1.43% 2.72% 11.97% 23.79% 46.28% 104.65% -- 0.15% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.8972 05-27 -1.83% -4.55% 5.75% -10.44% 37.31% 98.31% 88.96% 0.15% 购买
3 001956 国联安科技动力 股票型 1.6208 05-27 -3.04% -4.87% 6.98% -8.66% 35.80% 96.79% 74.09% 0.15% 购买
4 006751 富国互联科技股票 股票型 1.8721 05-27 -2.03% -3.69% 8.21% -4.17% 43.82% 94.91% -- 0.15% 购买
5 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.8070 05-27 -2.40% 1.01% 6.49% 18.34% 45.52% 93.45% 134.31% 0.15% 购买
6 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.3562 05-27 -2.16% 1.03% 6.76% 20.86% 45.18% 92.86% -- 0.15% 购买
7 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.3070 05-27 -2.74% 0.35% 7.46% 23.63% 45.93% 92.31% 111.87% 0.15% 购买
8 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.3277 05-27 -2.16% 1.02% 6.70% 20.68% 44.71% 91.56% -- 0.00% 购买
9 003231 创金合信医疗保健股票C 股票型 2.2913 05-27 -2.75% 0.34% 7.40% 23.41% 45.41% 91.05% 109.70% 0.00% 购买
10 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.6670 05-27 -2.17% 1.52% 6.59% 19.24% 42.97% 89.86% 98.22% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1285 05-27 -0.23% -0.44% 3.02% -1.05% 7.73% 5166.00% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 3.9903 05-27 -0.28% -1.20% 0.57% -1.55% 2.60% 270.36% -- 0.15% 购买
3 519674 银河创新成长混合 混合型 5.2460 05-27 -2.10% -5.90% 12.22% -12.29% 43.48% 105.43% 134.76% 0.15% 购买
4 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.6334 05-27 -2.95% -4.78% 7.91% -6.13% 40.58% 105.29% 79.88% 0.15% 购买
5 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5337 05-27 -2.13% -3.34% 5.47% -7.32% 36.68% 100.17% -- 0.15% 购买
6 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.7930 05-27 -1.27% -1.81% 4.67% 2.34% 41.96% 97.95% 152.74% 0.15% 购买
7 002939 广发创新升级混合 混合型 2.3226 05-27 -2.38% -3.72% 5.90% -7.45% 41.18% 97.58% 128.01% 0.15% 购买
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5434 05-27 -2.56% -3.06% 5.67% -3.61% 50.78% 93.82% 130.55% 0.15% 购买
9 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.3280 05-27 -2.44% -5.08% 17.10% -5.28% 39.09% 93.47% 32.93% 0.15% 购买
10 000924 宝盈先进制造混合A 混合型 1.7940 05-27 -1.59% -2.29% 4.55% 1.43% 40.30% 91.47% 127.83% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0476 05-27 -0.15% -0.41% -0.86% 1.59% 2.77% 145.89% 166.97% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7062 05-27 -0.13% -0.36% -0.87% 0.84% 2.33% 71.65% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3256 05-27 -0.21% -0.50% -1.06% 1.31% 3.08% 37.68% 49.59% 0.08% 购买
4 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.0950 05-27 -0.18% -1.17% -1.97% -5.77% 14.54% 24.86% 38.61% 0.08% 购买
5 005138 前海开源弘丰债券A 债券型 1.5081 05-27 -0.09% -0.23% -0.42% 0.83% 14.56% 23.14% -- 0.08% 购买
6 005480 诺安联创顺鑫C 债券型 1.2263 05-27 -0.02% 0.01% 0.07% 1.00% 4.82% 23.12% -- 0.00% 购买
7 005139 前海开源弘丰债券C 债券型 1.5010 05-27 -0.09% -0.24% -0.44% 0.77% 14.48% 22.98% -- 0.00% 购买
8 005448 诺安联创顺鑫A 债券型 1.2211 05-27 -0.02% 0.01% 0.10% 1.04% 4.94% 22.64% -- 0.06% 购买
9 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.1747 05-27 0.14% -0.77% -2.60% -5.71% 11.66% 21.86% 26.23% 0.08% 购买
10 005461 南方希元转债 债券型 1.1624 05-27 -0.20% -1.87% -3.18% -12.21% 4.01% 21.63% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6159 05-27 -- 0.04% 0.19% 0.64% 1.43% 2.92% -- 0.00% 购买
2 001909 创金合信货币A 货币型 1.4989 05-27 -- 0.05% 0.18% 0.59% 1.38% 2.90% 10.33% 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.4246 05-27 -- 0.03% 0.16% 0.68% 1.43% 2.87% -- 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6325 05-27 -- 0.04% 0.18% 0.59% 1.36% 2.85% 11.37% 0.00% 购买
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6325 05-27 -- 0.04% 0.18% 0.59% 1.36% 2.85% 11.37% 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.4954 05-27 -- 0.04% 0.18% 0.62% 1.38% 2.84% 11.09% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.5026 05-27 -- 0.04% 0.19% 0.62% 1.37% 2.82% 11.48% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5541 05-27 -- 0.04% 0.18% 0.60% 1.35% 2.79% 11.49% 0.00% 购买
9 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5613 05-27 -- 0.04% 0.17% 0.57% 1.31% 2.78% 11.19% 0.00% 购买
10 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.4958 05-27 -- 0.04% 0.17% 0.59% 1.33% 2.78% 10.98% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1993 05-27 -2.41% 0.21% 4.18% 19.23% 42.96% 78.35% 90.69% 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 股票指数 1.1042 05-27 -2.19% 0.61% 5.13% 20.28% 40.55% 68.93% 73.23% 0.10% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.8022 05-27 -2.27% 0.40% 3.75% 17.03% 37.11% 67.83% 79.86% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.8044 05-27 -2.26% 0.40% 3.72% 16.92% 36.85% 67.35% 80.31% 0.00% 购买
5 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.3770 05-27 -1.22% -4.11% 4.56% -10.23% 21.86% 66.51% 46.49% 0.12% 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3362 05-27 -2.38% 0.25% 3.48% 13.37% 28.46% 62.63% 44.52% 0.08% 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6130 05-27 -2.36% -0.62% 1.64% 13.51% 30.19% 62.60% 81.03% 0.12% 购买
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.3152 05-27 -2.39% 0.24% 3.45% 13.25% 28.21% 62.07% 43.00% 0.00% 购买
9 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.4245 05-27 -2.53% -0.73% 3.59% 8.25% 29.28% 60.81% 72.00% 0.12% 购买
10 005112 银华中证全指医药卫生 股票指数 1.7197 05-27 -3.19% -1.33% 4.35% 10.37% 25.22% 59.20% -- 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5434 05-27 -2.56% -3.06% 5.67% -3.61% 50.78% 93.82% 130.55% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.5997 05-27 -2.31% -3.63% 4.73% -8.46% 42.89% 90.25% 119.31% 0.15% 购买
3 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.2000 05-27 -0.32% -0.14% 5.57% 13.93% 36.48% 68.97% 76.85% 0.15% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.8022 05-27 -2.27% 0.40% 3.75% 17.03% 37.11% 67.83% 79.86% 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.8044 05-27 -2.26% 0.40% 3.72% 16.92% 36.85% 67.35% 80.31% 0.00% 购买
6 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.3770 05-27 -1.22% -4.11% 4.56% -10.23% 21.86% 66.51% 46.49% 0.12% 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.6910 05-27 -1.97% -2.99% 0.56% -0.52% 31.85% 64.29% 76.81% 0.15% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.5200 05-27 -3.25% -1.04% 0.93% 13.60% 33.10% 64.15% 69.64% 0.15% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3362 05-27 -2.38% 0.25% 3.48% 13.37% 28.46% 62.63% 44.52% 0.08% 购买
10 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6130 05-27 -2.36% -0.62% 1.64% 13.51% 30.19% 62.60% 81.03% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0279 05-26 0.46% -2.33% 9.97% 23.68% 45.71% 100.68% 74.10% 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.6500 05-26 -- -3.28% 7.70% -2.94% 26.73% 66.16% 59.27% 0.15% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.8324 05-26 2.30% 0.25% 11.23% 15.14% 30.70% 63.04% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.7994 05-26 2.30% 0.23% 11.14% 14.83% 30.01% 61.40% -- 0.00% 购买
5 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.4600 05-26 2.10% -1.55% 13.97% 15.97% 33.33% 58.87% 58.70% 0.16% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.5843 05-26 1.48% 1.18% 10.50% 8.10% 22.23% 50.50% -- 0.15% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.3051 05-26 -- -2.60% 8.87% 8.55% 25.70% 47.10% -- 0.15% 购买
8 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.5749 05-26 0.74% -0.96% 6.78% 16.26% 24.88% 45.02% -- 0.16% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.7800 05-26 2.12% -1.82% 7.68% 4.40% 21.42% 43.90% 56.69% 0.15% 购买
10 262001 景顺长城大中华混合 QDII 1.7680 05-26 2.20% 0.68% 12.71% 9.83% 23.35% 41.68% 49.24% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006401先锋量化优选混合A1.1285 05-273.02%-1.05%7.73%5166.00%--3.17%5174.43%0.15%购买 定投
006279中金瑞祥A3.9903 05-270.57%-1.55%2.60%270.36%--0.18%299.03%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合5.2460 05-2712.22%-12.29%43.48%105.43%134.76%30.21%424.60%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.6334 05-277.91%-6.13%40.58%105.29%79.88%33.61%224.47%0.15%购买 定投
004851广发医疗保健股票A2.5051 05-2711.97%23.79%46.28%104.65%--46.92%150.51%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.5337 05-275.47%-7.32%36.68%100.17%--22.06%165.98%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票1.8972 05-275.75%-10.44%37.31%98.31%88.96%21.40%89.72%0.15%购买 定投
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A1.7930 05-274.67%2.34%41.96%97.95%152.74%31.36%876.20%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.3226 05-275.90%-7.45%41.18%97.58%128.01%25.86%142.29%0.15%购买 定投
001956国联安科技动力1.6208 05-276.98%-8.66%35.80%96.79%74.09%31.39%62.08%0.15%购买 定投
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  • 先锋基金

    转债添翼

    先锋博盈纯债A

    5.58%

    成立以来

  • 九泰基金

    策略轮动 量化先锋

    九泰久盛量化先锋混合A

    26.35%

    成立以来

  • 中信保诚财富号

    精选低估值+行业龙头

    中信保诚盛世蓝筹混合

    320.08%

    成立以来

  • 格林基金

    闲钱好去处、随存随取

    格林货币A

    1.2520%

    七日年化

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A23.79%0.15%购买
招商中证白酒指数分级9.99%0.10%购买
易方达中小盘混合9.37%0.15%购买
易方达消费行业股票6.51%0.15%购买
易方达上证50指数A1.20%0.15%购买
诺安成长混合-6.57%0.15%购买
广发双擎升级混合-7.32%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-7.62%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A23.79%0.15%购买
招商中证白酒指数分级9.99%0.10%购买
易方达消费行业股票6.51%0.15%购买
嘉实新兴产业股票2.76%0.15%购买
易方达上证50指数A1.20%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-6.18%0.12%购买
中欧时代先锋股票A-7.62%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-12.32%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
富国精准医疗混合14.47%0.15%购买
易方达中小盘混合9.37%0.15%购买
兴全合润分级混合1.85%0.12%购买
万家行业优选混合(LOF)-3.61%0.15%购买
广发科技先锋混合-4.97%0.15%购买
诺安成长混合-6.57%0.15%购买
广发双擎升级混合-7.32%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)A-8.46%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券2.37%0.08%购买
鹏华丰康债券2.06%0.08%购买
创金合信恒兴中短债C1.66%0.00%购买
招商产业债券A1.35%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C0.61%0.08%购买
鹏华产业债债券0.52%0.08%购买
南方宝元债券A0.02%0.08%购买
工银瑞信双利债券A-0.43%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E2.1870%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.1160%0.00%购买
南方天天利货币B2.0610%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9830%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B1.9460%0.00%购买
广发天天红货币B1.8950%0.00%购买
兴全货币A1.8300%0.00%购买
工银货币1.7550%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008237招商深证100ETF联接C招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
008236招商深证100ETF联接A招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
511050兴业上证1-5年期地方政府债ETF兴业基金ETF-场内20/03/16~20/06/10杨逸君
008572金信民达纯债C金信基金债券型20/03/17~20/06/16周余 杨杰
008571金信民达纯债A金信基金债券型20/03/17~20/06/16周余 杨杰
点击查询全部新发基金>截至2020-05-28  在售基金共288
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★97.95%
2工银前沿医疗股票★★★★★93.45%
3信达澳银新能源产业★★★★★88.15%
4融通转型三动力灵活★★★★★84.97%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★105.43%
2国联安优选行业混合★★★★★105.29%
3宝盈鸿利收益灵活配★★★★★97.95%
4广发创新升级混合★★★★★97.58%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★105.43%
2宝盈鸿利收益灵活配★★★★★97.95%
3广发创新升级混合★★★★★97.58%
4万家行业优选混合(★★★★★93.82%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发医疗保健股票23.79%46.28%104.65%
2建信高端医疗股票23.74%36.20%61.71%
3创金合信医疗保健23.63%45.93%92.31%
4创金合信医疗保健23.41%45.41%91.05%
点击查看全部基金排行>截至2020-05-27
序号简称近3月近6月近1年
1融通健康产业灵活20.89%47.95%83.39%
2信达澳银健康中国20.28%35.10%70.09%
3融通医疗保健行业19.96%41.64%80.81%
4长信恒利优势混合19.36%31.42%46.64%
点击查看全部基金排行>截至2020-05-27
序号简称近3月近6月近1年
1长信稳健纯债债券8.39%9.99%11.89%
2长信稳健纯债债券7.19%8.77%10.67%
3平安惠隆纯债A3.43%2.58%4.40%
4金元顺安桉盛债券3.36%3.36%3.36%
点击查看全部基金排行>截至2020-05-27
序号简称近3月近6月近1年
1易方达生物分级20.28%40.55%68.93%
2招商国证生物医药19.23%42.96%78.35%
3天弘中证食品饮料17.09%17.14%32.85%
4天弘中证食品饮料17.04%17.03%32.59%
点击查看全部基金排行>截至2020-05-27
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1大凡私募基金1号大凡投资2020-05-15220.37%4228.26%13833.61%
2大西部丝绸之路1云南信托2020-05-22339.24%285.75%83.38%
3方信睿熙一号方信财富2020-05-15163.94%181.68%172.38%
4银叶固收衍生对冲银叶投资2020-05-15164.71%573.58%2360.11%
5建泓绝对收益一号建泓时代2020-05-22135.79%400.00%389.50%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-05-28  共有182831只私募基金产品
  • 财臻1号
    174.80%
    成立以来大幅跑赢指数,追求风险收益的性...
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    76.57%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    100万起购点此查看详情
  • 华英武当招财进宝1号
    159.29%
    人机携手,稳中求进
    101万起购点此查看详情
  • 天合天勤1号
    39.69%
    高夏普比率 ,进可攻退可守,26-7号...
    100万起购点此查看详情
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